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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 573.00 | 142 640.00 | 65 934.00 | 208 573.00 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 976.00 | 5 249.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 875.00 | 803 539.00 | 222 336.00 | 1 025 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 589.00 | 92 093.00 | 43 496.00 | 135 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 457.00 | 1 039 247.00 | 394 210.00 | 1 433 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
BN En cours de production de biens | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797 551.00 | 415 915.00 | 381 636.00 | 797 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 540.00 | 5 308.00 | 424 232.00 | 429 540.00 |
BZ Autres créances | 1 332 552.00 | | 1 332 552.00 | 1 332 552.00 |
CF Disponibilités | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 423.00 | 421 223.00 | 2 674 200.00 | 3 095 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 880.00 | 1 460 470.00 | 3 068 410.00 | 4 528 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 511 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 858.00 | | | -60 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 529.00 | -572 250.00 | | -50 529.00 |
DL TOTAL (I) | 9 614.00 | 60 142.00 | | 9 614.00 |
DP Provisions pour risques | 60 150.00 | 36 000.00 | | 60 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 150.00 | 36 000.00 | | 60 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 007.00 | 854 817.00 | | 843 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 999.00 | 497 990.00 | | 473 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 491.00 | 558 997.00 | | 320 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 020.00 | 314 890.00 | | 66 020.00 |
EA Autres dettes | 1 242 930.00 | 18 056.00 | | 1 242 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 646.00 | 2 244 751.00 | | 2 998 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 410.00 | 2 340 893.00 | | 3 068 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 4 152 330.00 | 2 265.00 | 4 154 595.00 | 4 152 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 892.00 | 2 265.00 | 4 156 157.00 | 4 153 892.00 |
FM Production stockée | | | 119 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 182.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 092.00 | 70 416.00 | | 86 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 092.00 | 70 416.00 | | 86 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | 153 543.00 | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | 57 101.00 | | 2 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 722.00 | 210 644.00 | | 33 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 370.00 | -140 227.00 | | 52 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 980.00 | 3 571 024.00 | | 4 428 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 508.00 | 4 143 274.00 | | 4 479 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 529.00 | -572 250.00 | | -50 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 281.00 | 176 636.00 | 121 671.00 | 984 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 703.00 | 35 937.00 | | 106 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 579.00 | 140 699.00 | 121 671.00 | 877 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 24 150.00 | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 387.00 | 26 528.00 | | 389 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 041.00 | 29 182.00 | | 392 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 041.00 | 53 332.00 | | 428 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 999.00 | 473 999.00 | | 473 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 930.00 | 1 242 930.00 | | 1 242 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 423 170.00 | 423 170.00 | | 423 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 926.00 | 111 010.00 | 687 916.00 | 798 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 955.00 | 1 254 955.00 | | 1 254 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 130.00 | 1 802 958.00 | 26 172.00 | 1 829 130.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 646.00 | 2 310 730.00 | 687 916.00 | 2 998 646.00 |