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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 568.00 | 106 703.00 | 86 865.00 | 193 568.00 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 353.00 | 5 872.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 464.00 | 713 227.00 | 254 237.00 | 967 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 486.00 | 163 998.00 | 50 487.00 | 214 486.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 938.00 | 984 281.00 | 458 656.00 | 1 442 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
BN En cours de production de biens | 146 869.00 | | 146 869.00 | 146 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 627.00 | 389 387.00 | 307 240.00 | 696 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 050.00 | 2 654.00 | 302 395.00 | 305 050.00 |
BZ Autres créances | 925 382.00 | | 925 382.00 | 925 382.00 |
CF Disponibilités | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 278.00 | 392 041.00 | 1 882 237.00 | 2 274 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 216.00 | 1 376 323.00 | 2 340 893.00 | 3 717 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 511 393.00 | 596 453.00 | | 511 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 250.00 | -85 061.00 | | -572 250.00 |
DL TOTAL (I) | 60 142.00 | 632 393.00 | | 60 142.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 817.00 | 51 130.00 | | 854 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 990.00 | 393 042.00 | | 497 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 997.00 | 458 657.00 | | 558 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 890.00 | 243 208.00 | | 314 890.00 |
EA Autres dettes | 18 056.00 | 13 547.00 | | 18 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 751.00 | 1 159 584.00 | | 2 244 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 893.00 | 1 827 976.00 | | 2 340 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 058.00 | 3 746.00 | 3 488 804.00 | 3 485 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 058.00 | 3 746.00 | 3 488 804.00 | 3 485 058.00 |
FM Production stockée | | | -42 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 416.00 | 27 875.00 | | 70 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 416.00 | 27 875.00 | | 70 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 543.00 | 27 720.00 | | 153 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 101.00 | 17 875.00 | | 57 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 644.00 | 160 874.00 | | 210 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 227.00 | -132 999.00 | | -140 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 024.00 | 4 956 135.00 | | 3 571 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 274.00 | 5 041 195.00 | | 4 143 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 250.00 | -85 061.00 | | -572 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 667.00 | | 222 045.00 | 1 463 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 774.00 | 1 442 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 775.00 | 1 192 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 846.00 | | 68 745.00 | 155 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 229.00 | | 152 721.00 | 1 282 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 593.00 | | 579.00 | 25 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 349.00 | 182 407.00 | 202 474.00 | 1 004 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 636.00 | 27 067.00 | | 79 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 713.00 | 155 340.00 | 202 474.00 | 924 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 273.00 | 68 114.00 | | 321 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 273.00 | 70 768.00 | | 321 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 273.00 | 70 768.00 | | 357 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 990.00 | 497 990.00 | | 497 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 283.00 | 356 283.00 | | 356 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 890.00 | 314 890.00 | | 314 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VC Groupe et associés | 502 651.00 | 502 651.00 | | 502 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 051.00 | 660 339.00 | 193 712.00 | 854 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 611.00 | 1 250 439.00 | 26 172.00 | 1 276 611.00 |
VW T.V.A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 751.00 | 2 051 039.00 | 193 712.00 | 2 244 751.00 |