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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 760.00 | 60 228.00 | 32 531.00 | 92 760.00 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 3 288.00 | 11 901.00 | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 723.00 | 453 282.00 | 364 440.00 | 817 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 949.00 | 216 907.00 | 122 042.00 | 338 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 019.00 | 733 706.00 | 578 313.00 | 1 312 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BN En cours de production de biens | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 026.00 | 373 206.00 | 294 820.00 | 668 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
BZ Autres créances | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
CF Disponibilités | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 126.00 | 373 206.00 | 1 261 920.00 | 1 635 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 146.00 | 1 106 912.00 | 1 840 233.00 | 2 947 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 622 770.00 | 493 533.00 | | 622 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 316.00 | 184 236.00 | | -26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 717 453.00 | 798 770.00 | | 717 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 945.00 | 142 096.00 | | 71 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 214.00 | 3 902.00 | | 55 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 850.00 | 259 115.00 | | 345 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 437.00 | 254 570.00 | | 345 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 760.00 | 12 069.00 | | 302 760.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 2 436.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 780.00 | 674 190.00 | | 1 122 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 233.00 | 1 472 960.00 | | 1 840 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FG Production vendue services | 3 585 700.00 | | 3 585 700.00 | 3 585 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 289.00 | | 3 587 289.00 | 3 587 289.00 |
FM Production stockée | | | 102 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 498.00 | 1 547.00 | | 39 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 22 189.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 722.00 | 23 736.00 | | 73 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 651.00 | 31 398.00 | | 94 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 651.00 | 31 398.00 | | 94 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 929.00 | -7 661.00 | | -20 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 108.00 | 4 198 468.00 | | 4 033 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 424.00 | 4 014 232.00 | | 4 059 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 316.00 | 184 236.00 | | -26 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 622.00 | 349 626.00 | | 357 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 255.00 | | 395 350.00 | 919 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 1 312 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 1 171 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 678.00 | | 66 105.00 | 57 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 402.00 | | 329 045.00 | 845 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | 199.00 | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 910.00 | 106 381.00 | 2 586.00 | 629 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 506.00 | 18 722.00 | | 41 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 404.00 | 87 659.00 | 2 586.00 | 588 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 850.00 | 345 850.00 | | 345 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 760.00 | 302 760.00 | | 302 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VC Groupe et associés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 726.00 | 58 237.00 | 13 489.00 | 71 726.00 |
VI Groupe et associés | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VP Divers | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 016.00 | 599 643.00 | 16 374.00 | 616 016.00 |
VW T.V.A. | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 781.00 | 1 109 291.00 | 13 489.00 | 1 122 781.00 |