| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 5 699.00 | 730.00 | 6 429.00 |
AN Terrains | 19 512.00 | 15 880.00 | 3 632.00 | 19 512.00 |
AP Constructions | 66 891.00 | 57 299.00 | 9 593.00 | 66 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 12 815.00 | 5 885.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 571.00 | 119 733.00 | 250 838.00 | 370 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 421.00 | 211 426.00 | 294 995.00 | 506 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 176.00 | 5 913.00 | 765 263.00 | 771 176.00 |
BZ Autres créances | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CF Disponibilités | 787 650.00 | | 787 650.00 | 787 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 691.00 | 5 913.00 | 1 658 778.00 | 1 664 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 112.00 | 217 339.00 | 1 953 773.00 | 2 171 112.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 000.00 | 650 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 939.00 | 2 242.00 | | 2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 485.00 | 130 697.00 | | 151 485.00 |
DL TOTAL (I) | 701 194.00 | 799 709.00 | | 701 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 294.00 | 204 579.00 | | 217 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 176.00 | 502 364.00 | | 305 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 186.00 | 303 678.00 | | 486 186.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 520.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 107.00 | 64 597.00 | | 243 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 579.00 | 1 076 338.00 | | 1 252 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 773.00 | 1 876 047.00 | | 1 953 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 580.00 | 9 466.00 | | 1 125 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 702.00 | 112 069.00 | 4 704 771.00 | 4 592 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 702.00 | 112 069.00 | 4 704 771.00 | 4 592 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 105.00 | 6 833.00 | | 17 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 8 600.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 061.00 | 49 000.00 | | 105 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 231.00 | 57 600.00 | | 105 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 4 174.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 932.00 | 56 243.00 | | 109 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 874.00 | 60 417.00 | | 111 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 643.00 | -2 817.00 | | -6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 046.00 | 52 082.00 | | 65 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 325.00 | 4 471 977.00 | | 4 831 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 840.00 | 4 341 280.00 | | 4 679 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 485.00 | 130 697.00 | | 151 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 244.00 | | 209 036.00 | 487 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 859.00 | 506 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 859.00 | 475 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | 950.00 | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 447.00 | | 208 086.00 | 457 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 170.00 | 96 182.00 | 79 927.00 | 195 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 220.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 691.00 | 95 962.00 | 79 927.00 | 189 691.00 |