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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AN Terrains | 169 512.00 | 19 512.00 | 150 000.00 | 169 512.00 |
AP Constructions | 629 938.00 | 86 662.00 | 543 276.00 | 629 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 12 671.00 | 8 851.00 | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 822.00 | 344 505.00 | 365 317.00 | 709 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 992.00 | 469 229.00 | 1 091 762.00 | 1 560 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 981.00 | 11 389.00 | 1 143 592.00 | 1 154 981.00 |
BZ Autres créances | 438 731.00 | | 438 731.00 | 438 731.00 |
CF Disponibilités | 3 061 116.00 | | 3 061 116.00 | 3 061 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 960.00 | 11 389.00 | 4 716 570.00 | 4 727 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 951.00 | 480 619.00 | 5 808 333.00 | 6 288 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 000.00 | 871 000.00 | | 879 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 586.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 274.00 | 208 389.00 | | 316 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 018.00 | 1 226 745.00 | | 1 343 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 560.00 | 1 450 102.00 | | 1 918 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 628.00 | 967 377.00 | | 1 270 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 943.00 | 774 226.00 | | 874 943.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | 18 387.00 | | 10 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 225.00 | 354 735.00 | | 390 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 314.00 | 3 997 142.00 | | 4 465 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 333.00 | 5 223 887.00 | | 5 808 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 895.00 | 3 235 055.00 | | 3 753 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |