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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 169 512.00 | 19 512.00 | 150 000.00 | 169 512.00 |
AP Constructions | 634 078.00 | 69 386.00 | 564 692.00 | 634 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 527.00 | 16 009.00 | 12 518.00 | 28 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 642.00 | 250 263.00 | 293 379.00 | 543 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 506.00 | 361 598.00 | 1 044 908.00 | 1 406 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 349.00 | | 1 456 349.00 | 1 456 349.00 |
BZ Autres créances | 235 349.00 | | 235 349.00 | 235 349.00 |
CF Disponibilités | 2 422 839.00 | | 2 422 839.00 | 2 422 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 980.00 | | 4 178 980.00 | 4 178 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 485.00 | 361 598.00 | 5 223 887.00 | 5 585 485.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 000.00 | 755 000.00 | | 871 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 12 165.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 389.00 | 304 421.00 | | 208 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 745.00 | 1 218 356.00 | | 1 226 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 102.00 | 254 117.00 | | 1 450 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 315.00 | 300.00 | | 432 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 377.00 | 1 410 512.00 | | 967 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 226.00 | 686 114.00 | | 774 226.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 735.00 | 307 095.00 | | 354 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 142.00 | 2 658 137.00 | | 3 997 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 887.00 | 3 876 493.00 | | 5 223 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 055.00 | 2 550 084.00 | | 3 235 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 390.00 | | 67.00 |