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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 016.00 | 413.00 | 6 429.00 |
AN Terrains | 19 512.00 | 17 831.00 | 1 681.00 | 19 512.00 |
AP Constructions | 72 666.00 | 64 441.00 | 8 225.00 | 72 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 337.00 | 14 958.00 | 5 379.00 | 20 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 563.00 | 170 130.00 | 316 433.00 | 486 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 825.00 | 273 377.00 | 356 448.00 | 629 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 811.00 | 858.00 | 1 114 954.00 | 1 115 811.00 |
BZ Autres créances | 486 380.00 | | 486 380.00 | 486 380.00 |
CF Disponibilités | 633 345.00 | | 633 345.00 | 633 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 792.00 | 858.00 | 2 294 935.00 | 2 295 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 617.00 | 274 234.00 | 2 651 383.00 | 2 925 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 000.00 | 530 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 424.00 | 2 939.00 | | 4 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 512.00 | 151 485.00 | | 237 512.00 |
DL TOTAL (I) | 938 706.00 | 701 194.00 | | 938 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 143.00 | 217 294.00 | | 413 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 303.00 | 305 176.00 | | 519 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 886.00 | 486 186.00 | | 625 886.00 |
EA Autres dettes | 154 045.00 | 216.00 | | 154 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 677.00 | 1 252 579.00 | | 1 712 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 383.00 | 1 953 773.00 | | 2 651 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 659.00 | 1 125 580.00 | | 1 498 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 248 538.00 | 383 541.00 | 6 632 079.00 | 6 248 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 538.00 | 383 541.00 | 6 632 079.00 | 6 248 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | 17 105.00 | | 11 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 263.00 | 105 061.00 | | 142 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 432.00 | 105 231.00 | | 142 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 1 942.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 276.00 | 109 932.00 | | 134 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 270.00 | 111 874.00 | | 136 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | -6 643.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 486.00 | 65 046.00 | | 101 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 434.00 | 4 831 325.00 | | 6 803 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 921.00 | 4 679 840.00 | | 6 565 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 512.00 | 151 485.00 | | 237 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 421.00 | | 325 886.00 | 506 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 482.00 | 629 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 482.00 | 599 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 674.00 | | 325 886.00 | 475 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 426.00 | 130 156.00 | 68 206.00 | 211 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 317.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 727.00 | 129 840.00 | 68 206.00 | 205 727.00 |