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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AN Terrains | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
AP Constructions | 72 666.00 | 68 684.00 | 3 982.00 | 72 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547.00 | 12 432.00 | 12 115.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 591.00 | 181 103.00 | 393 488.00 | 574 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 062.00 | 288 159.00 | 433 902.00 | 722 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 122.00 | | 1 799 122.00 | 1 799 122.00 |
BZ Autres créances | 349 187.00 | | 349 187.00 | 349 187.00 |
CF Disponibilités | 1 232 779.00 | | 1 232 779.00 | 1 232 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 590.00 | | 3 442 590.00 | 3 442 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 652.00 | 288 159.00 | 3 876 493.00 | 4 164 652.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 000.00 | 680 000.00 | | 755 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 165.00 | 11 936.00 | | 12 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 421.00 | 295 228.00 | | 304 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 356.00 | 1 133 935.00 | | 1 218 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 117.00 | 397 905.00 | | 254 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 512.00 | 652 578.00 | | 1 410 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 114.00 | 683 183.00 | | 686 114.00 |
EA Autres dettes | | 244 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 095.00 | 196 388.00 | | 307 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 137.00 | 2 175 181.00 | | 2 658 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 493.00 | 3 309 116.00 | | 3 876 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 084.00 | 2 040 409.00 | | 2 550 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 1 270.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147 402.00 | 7 139.00 | 9 154 541.00 | 9 147 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 402.00 | 7 139.00 | 9 154 541.00 | 9 147 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 215.00 | 20 120.00 | | 20 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 1 642.00 | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 267.00 | 86 433.00 | | 166 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 931.00 | 88 076.00 | | 169 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 284.00 | 1 203.00 | | 9 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 655.00 | 92 701.00 | | 115 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 584.00 | 93 904.00 | | 125 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 347.00 | -5 829.00 | | 44 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 470.00 | 110 625.00 | | 137 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 599.00 | 7 239 949.00 | | 9 369 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 178.00 | 6 944 721.00 | | 9 065 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 421.00 | 295 228.00 | | 304 421.00 |