| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | 21 242.00 | 11 154.00 | 32 396.00 |
AP Constructions | 218 110.00 | 195 691.00 | 22 419.00 | 218 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 524.00 | 60 884.00 | 6 640.00 | 67 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 315.00 | 778 367.00 | 157 948.00 | 936 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 313.00 | 1 056 184.00 | 357 129.00 | 1 413 313.00 |
BT Marchandises | 2 088 913.00 | 22 084.00 | 2 066 829.00 | 2 088 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 084.00 | 10 273.00 | 404 810.00 | 415 084.00 |
BZ Autres créances | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 718.00 | 32 357.00 | 2 628 361.00 | 2 660 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 031.00 | 1 088 541.00 | 2 985 490.00 | 4 074 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 721 179.00 | 658 979.00 | | 721 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 484.00 | 62 200.00 | | 150 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 954 163.00 | 803 679.00 | | 954 163.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 625.00 | 513 276.00 | | 601 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 438.00 | 46 031.00 | | 52 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 738.00 | 725 796.00 | | 884 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 439.00 | 333 997.00 | | 372 439.00 |
EA Autres dettes | 111 087.00 | 108 657.00 | | 111 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 327.00 | 1 727 757.00 | | 2 022 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 490.00 | 2 540 436.00 | | 2 985 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 327.00 | 1 727 757.00 | | 2 022 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 660.00 | 443 772.00 | | 495 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 555 358.00 | | 7 555 358.00 | 7 555 358.00 |
FG Production vendue services | 423 526.00 | | 423 526.00 | 423 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 885.00 | | 7 978 885.00 | 7 978 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 903.00 | 89 321.00 | | 71 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 1 086.00 | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | 6 826.00 | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | 6 826.00 | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 710.00 | 7 740.00 | | 8 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 7 749.00 | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | -924.00 | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | -3 733.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 124.00 | 7 409 030.00 | | 8 070 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 640.00 | 7 346 830.00 | | 7 919 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 484.00 | 62 200.00 | | 150 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 312.00 | | 81 075.00 | 1 413 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 201.00 | 1 335 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 670.00 | 150 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 531.00 | 1 140 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 733.00 | | 10 115.00 | 146 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 948.00 | | 70 960.00 | 1 221 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 593.00 | 90 592.00 | 56 131.00 | 982 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 046.00 | 5 660.00 | | 27 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 547.00 | 84 931.00 | 56 131.00 | 955 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 084.00 | | 2 275.00 | 22 084.00 |
6T Sur comptes clients | 10 273.00 | 2 241.00 | 8 047.00 | 10 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 357.00 | 2 241.00 | 10 322.00 | 32 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 10 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 738.00 | 884 738.00 | | 884 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 194.00 | 131 194.00 | | 131 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
UX Autres créances clients | 457 207.00 | | | 457 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 246.00 | 319 246.00 | | 319 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 682.00 | 150 983.00 | 451 121.00 | 670 682.00 |
VI Groupe et associés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 150.00 | | | 648 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VP Divers | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 733.00 | 562 307.00 | 36 426.00 | 598 733.00 |
VW T.V.A. | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 327.00 | 1 945 936.00 | 76 391.00 | 2 022 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
ST Autres comptes | 575 207.00 | | | 575 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 187.00 | | | 243 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 586.00 | | | 1 550 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 195.00 | | | 1 207 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 984.00 | | | 875 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |