| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 226.00 | 57 536.00 | 4 690.00 | 62 226.00 |
AP Constructions | 248 921.00 | 223 294.00 | 25 628.00 | 248 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 181.00 | 93 610.00 | 571.00 | 94 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 896.00 | 1 128 380.00 | 347 517.00 | 1 475 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 300.00 | 1 502 820.00 | 575 481.00 | 2 078 300.00 |
BT Marchandises | 2 571 196.00 | 217 344.00 | 2 353 852.00 | 2 571 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 794.00 | 13 195.00 | 262 599.00 | 275 794.00 |
BZ Autres créances | 295 320.00 | | 295 320.00 | 295 320.00 |
CF Disponibilités | 1 795 131.00 | | 1 795 131.00 | 1 795 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 690.00 | 230 539.00 | 4 711 152.00 | 4 941 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 990.00 | 1 733 358.00 | 5 286 632.00 | 7 019 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 537 753.00 | 1 400 697.00 | | 1 537 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 512.00 | 137 055.00 | | 353 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 499.00 | 13 923.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 263.00 | 1 634 176.00 | | 1 993 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 654.00 | 1 860 673.00 | | 870 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 712.00 | 64 297.00 | | 117 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 603.00 | 1 149 582.00 | | 1 432 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 788.00 | 622 700.00 | | 842 788.00 |
EA Autres dettes | 29 612.00 | 41 120.00 | | 29 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 369.00 | 3 854 656.00 | | 3 293 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 632.00 | 5 488 832.00 | | 5 286 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 380.00 | 3 738 372.00 | | 2 768 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 632 554.00 | | 10 632 554.00 | 10 632 554.00 |
FG Production vendue services | 556 440.00 | | 556 440.00 | 556 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 188 994.00 | | 11 188 994.00 | 11 188 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 781 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 683.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 596.00 | 1 525.00 | | 15 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 259.00 | 2 490.00 | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 856.00 | 4 016.00 | | 28 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 1 397.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | 175.00 | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | 1 572.00 | | 10 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 607.00 | 2 444.00 | | 18 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 506.00 | 60 862.00 | | 141 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 368.00 | 10 155 982.00 | | 11 339 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 856.00 | 10 018 926.00 | | 10 985 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 512.00 | 137 055.00 | | 353 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 995.00 | | 94 158.00 | 2 065 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 852.00 | 2 078 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 038.00 | 208 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 815.00 | 1 818 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 903.00 | | 12 075.00 | 202 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 112.00 | | 81 701.00 | 1 813 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 980.00 | | 381.00 | 49 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 145.00 | 103 425.00 | 52 750.00 | 1 452 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 935.00 | 2 601.00 | | 54 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 209.00 | 100 825.00 | 52 750.00 | 1 397 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 689.00 | 127 655.00 | | 89 689.00 |
6T Sur comptes clients | 21 947.00 | | 8 752.00 | 21 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 636.00 | 127 655.00 | 8 752.00 | 111 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 636.00 | 127 655.00 | 8 752.00 | 111 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 655.00 | 8 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 603.00 | 1 432 603.00 | | 1 432 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 428.00 | 337 428.00 | | 337 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 756.00 | 307 756.00 | | 307 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 969.00 | 259 969.00 | | 259 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VC Groupe et associés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 654.00 | 351 382.00 | 519 272.00 | 870 654.00 |
VI Groupe et associés | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 019.00 | | | 990 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 724.00 | 575 363.00 | 50 361.00 | 625 724.00 |
VW T.V.A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 369.00 | 2 768 380.00 | 519 272.00 | 3 293 369.00 |