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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 597.00 | 42 225.00 | 7 371.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 218 109.00 | 217 276.00 | 833.00 | 218 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 181.00 | 71 535.00 | 22 645.00 | 94 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 453.00 | 911 687.00 | 449 765.00 | 1 361 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 430.00 | 1 242 725.00 | 671 705.00 | 1 914 430.00 |
BT Marchandises | 2 358 013.00 | 126 294.00 | 2 231 719.00 | 2 358 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 745.00 | 15 774.00 | 517 970.00 | 533 745.00 |
BZ Autres créances | 304 295.00 | | 304 295.00 | 304 295.00 |
CF Disponibilités | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 827.00 | 142 068.00 | 3 148 758.00 | 3 290 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 258.00 | 1 384 794.00 | 3 820 464.00 | 5 205 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CU Autres participations | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 079 248.00 | | | 1 079 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 956.00 | | | 1 343 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 198.00 | | | 669 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 226.00 | | | 1 165 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 884.00 | | | 533 884.00 |
EA Autres dettes | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 507.00 | | | 2 476 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 464.00 | | | 3 820 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 396.00 | | | 2 102 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 325.00 | | 86 105.00 | 1 828 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 206.00 | | 11 106.00 | 185 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 126.00 | | 67 618.00 | 1 606 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 994.00 | | 7 381.00 | 36 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 958.00 | 116 767.00 | | 1 125 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395.00 | 4 831.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 563.00 | 111 937.00 | | 1 088 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 226.00 | 1 165 226.00 | | 1 165 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
UX Autres créances clients | 533 746.00 | 533 746.00 | | 533 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 505.00 | 157 274.00 | 372 231.00 | 529 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
VP Divers | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 884.00 | 533 884.00 | | 533 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 286.00 | 859 259.00 | 35 026.00 | 894 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 628.00 | 2 102 397.00 | 372 231.00 | 2 474 628.00 |