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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 188.00 | 48 639.00 | 7 549.00 | 56 188.00 |
AP Constructions | 219 618.00 | 217 797.00 | 1 820.00 | 219 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 181.00 | 80 579.00 | 13 602.00 | 94 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 770.00 | 1 003 937.00 | 400 832.00 | 1 404 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 228.00 | 1 350 954.00 | 615 274.00 | 1 966 228.00 |
BT Marchandises | 2 409 995.00 | 69 527.00 | 2 340 468.00 | 2 409 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 031.00 | 11 797.00 | 462 233.00 | 474 031.00 |
BZ Autres créances | 333 250.00 | | 333 250.00 | 333 250.00 |
CF Disponibilités | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 440.00 | 81 324.00 | 3 172 115.00 | 3 253 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 669.00 | 1 432 278.00 | 3 787 390.00 | 5 219 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 242 553.00 | | | 1 242 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 610.00 | | | 1 499 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 593.00 | | | 1 029 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 028.00 | | | 684 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 559.00 | | | 470 559.00 |
EA Autres dettes | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 780.00 | | | 2 287 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 390.00 | | | 3 787 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 073.00 | | | 2 067 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 362.00 | | | 657 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 430.00 | | 57 206.00 | 1 914 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 1 966 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 1 718 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 311.00 | | 6 591.00 | 196 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 744.00 | | 50 233.00 | 1 673 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 374.00 | | 381.00 | 44 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 725.00 | 113 637.00 | 5 408.00 | 1 242 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 225.00 | 6 413.00 | | 42 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 499.00 | 107 223.00 | 5 408.00 | 1 200 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 294.00 | | 56 767.00 | 126 294.00 |
6T Sur comptes clients | 15 774.00 | 1 523.00 | 5 500.00 | 15 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 068.00 | 1 523.00 | 62 267.00 | 142 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 068.00 | 1 523.00 | 62 267.00 | 142 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 62 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 028.00 | 684 028.00 | | 684 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
UX Autres créances clients | 459 882.00 | 459 882.00 | | 459 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VC Groupe et associés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 362.00 | 657 362.00 | | 657 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 230.00 | 153 404.00 | 218 826.00 | 372 230.00 |
VI Groupe et associés | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 753.00 | 815 727.00 | 35 026.00 | 850 753.00 |
VW T.V.A. | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 900.00 | 2 067 073.00 | 218 826.00 | 2 285 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
ST Autres comptes | 662 474.00 | | | 662 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 399.00 | | | 331 399.00 |
YT Sous‐traitance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 862.00 | | | 1 964 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 174.00 | | | 1 577 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 153.00 | | | 1 094 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |