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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 188.00 | 54 935.00 | 1 253.00 | 56 188.00 |
AP Constructions | 248 921.00 | 220 212.00 | 28 708.00 | 248 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 181.00 | 89 165.00 | 5 015.00 | 94 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 009.00 | 1 087 831.00 | 382 178.00 | 1 470 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 994.00 | 1 452 144.00 | 613 850.00 | 2 065 994.00 |
BT Marchandises | 2 419 541.00 | 89 689.00 | 2 329 852.00 | 2 419 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 973.00 | 21 946.00 | 621 027.00 | 642 973.00 |
BZ Autres créances | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
CF Disponibilités | 1 655 127.00 | | 1 655 127.00 | 1 655 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 617.00 | 111 635.00 | 4 874 981.00 | 4 986 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 612.00 | 1 563 780.00 | 5 488 831.00 | 7 052 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400 697.00 | | | 1 400 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 175.00 | | | 1 634 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 673.00 | | | 1 860 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 582.00 | | | 1 149 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 699.00 | | | 622 699.00 |
EA Autres dettes | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 656.00 | | | 3 854 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 831.00 | | | 5 488 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 911.00 | | | 3 541 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 669 772.00 | | 9 669 772.00 | 9 669 772.00 |
FG Production vendue services | 404 690.00 | | 404 690.00 | 404 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 463.00 | | 10 074 463.00 | 10 074 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 151 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 143 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 981.00 | | | 10 155 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 926.00 | | | 10 018 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 229.00 | | 122 428.00 | 1 966 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069.00 | 49 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 662.00 | 2 065 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 593.00 | 1 813 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 903.00 | | | 202 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 571.00 | | 115 136.00 | 1 718 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 755.00 | | 7 293.00 | 44 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 954.00 | 121 784.00 | 20 593.00 | 1 350 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 640.00 | 6 296.00 | | 48 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 315.00 | 115 488.00 | 20 593.00 | 1 302 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 370.00 | 1 653.00 | | 7 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 582.00 | 1 149 582.00 | | 1 149 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 700.00 | 622 700.00 | | 622 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
UX Autres créances clients | 642 974.00 | 616 647.00 | 26 327.00 | 642 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 673.00 | 1 669 931.00 | 190 743.00 | 1 860 673.00 |
VI Groupe et associés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 302.00 | 266 302.00 | | 266 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 268.00 | 885 622.00 | 68 646.00 | 954 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 372.00 | 3 541 912.00 | 190 743.00 | 3 738 372.00 |