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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 5 934.00 | 5 127.00 | 11 061.00 |
AP Constructions | 122 110.00 | 94 324.00 | 27 786.00 | 122 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 943.00 | 1 044 432.00 | 316 511.00 | 1 360 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 195.00 | 80 431.00 | 36 764.00 | 117 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 967.00 | 1 225 121.00 | 397 847.00 | 1 622 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 719.00 | 4 534.00 | 415 185.00 | 419 719.00 |
BZ Autres créances | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CF Disponibilités | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 567.00 | 4 534.00 | 751 033.00 | 755 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 535.00 | 1 229 655.00 | 1 148 880.00 | 2 378 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 900.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 326.00 | 5 671.00 | | 35 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | 63 755.00 | | 60 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | 1 205.00 | | 533.00 |
DK Provisions réglementées | 72 475.00 | 67 460.00 | | 72 475.00 |
DL TOTAL (I) | 498 786.00 | 463 991.00 | | 498 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 15 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 15 000.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 623.00 | 241 892.00 | | 244 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 498.00 | 172 181.00 | | 149 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 472.00 | 244 601.00 | | 214 472.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 593.00 | 688 703.00 | | 628 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 880.00 | 1 167 694.00 | | 1 148 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 514.00 | 553 517.00 | | 487 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 635.00 | 25 920.00 | 2 641 555.00 | 2 615 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 635.00 | 25 920.00 | 2 641 555.00 | 2 615 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 173.00 | 17 627.00 | | 7 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 900.00 | 18 367.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 083.00 | 35 994.00 | | 62 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 45.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 816.00 | 4 478.00 | | 37 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 916.00 | 29 967.00 | | 23 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 218.00 | 34 489.00 | | 62 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 505.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 7 543.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 522.00 | 2 809 919.00 | | 2 733 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 070.00 | 2 746 164.00 | | 2 673 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 453.00 | 63 755.00 | | 60 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 753.00 | | 169 529.00 | 1 615 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 315.00 | 1 622 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 292.00 | 11 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 022.00 | 1 600 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | 5 561.00 | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 802.00 | | 160 468.00 | 1 597 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | 3 500.00 | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 999.00 | 157 620.00 | 124 498.00 | 1 191 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 434.00 | 4 292.00 | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 207.00 | 157 186.00 | 120 206.00 | 1 182 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 460.00 | 23 916.00 | 18 900.00 | 67 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 917.00 | 617.00 | | 3 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917.00 | 617.00 | | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 377.00 | 31 033.00 | 18 900.00 | 86 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 916.00 | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 419 719.00 | | | 419 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 486.00 | 103 407.00 | 141 079.00 | 244 486.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 145.00 | 486 641.00 | 28 504.00 | 515 145.00 |
VW T.V.A. | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 593.00 | 487 514.00 | 141 079.00 | 628 593.00 |