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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 925.00 | 35.00 | 12 960.00 |
AP Constructions | 147 155.00 | 115 313.00 | 31 841.00 | 147 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 763.00 | 1 045 226.00 | 996 536.00 | 2 041 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 459.00 | 70 327.00 | 36 132.00 | 106 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 179.00 | 1 243 793.00 | 1 085 385.00 | 2 329 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 759.00 | 2 966.00 | 945 793.00 | 948 759.00 |
BZ Autres créances | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
CF Disponibilités | 674 216.00 | | 674 216.00 | 674 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 288.00 | 2 966.00 | 1 789 322.00 | 1 792 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 467.00 | 1 246 759.00 | 2 874 708.00 | 4 121 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 272 493.00 | 156 694.00 | | 272 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 301.00 | 225 798.00 | | 313 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DK Provisions réglementées | 180 612.00 | 105 019.00 | | 180 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 621.00 | 817 513.00 | | 1 104 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 300.00 | 23 200.00 | | 31 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 300.00 | 23 200.00 | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 494.00 | 252 981.00 | | 658 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 629.00 | 380 724.00 | | 378 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 859.00 | 214 329.00 | | 417 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 622.00 | | | 283 622.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 236.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 786.00 | 848 273.00 | | 1 738 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 708.00 | 1 688 986.00 | | 2 874 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 391.00 | | 730 643.00 | 1 663 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 854.00 | 2 329 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 854.00 | 2 295 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 570.00 | | 722 663.00 | 1 637 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | 7 980.00 | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 388.00 | 176 260.00 | 64 854.00 | 1 132 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 1 429.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 891.00 | 174 831.00 | 64 854.00 | 1 120 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 020.00 | 93 814.00 | 18 221.00 | 105 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | 8 100.00 | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 1 451.00 | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 1 451.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 735.00 | 103 365.00 | 18 221.00 | 129 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 814.00 | 18 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 629.00 | 378 629.00 | | 378 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 948 760.00 | 948 760.00 | | 948 760.00 |
VB T. V. A. | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 726.00 | 153 797.00 | 408 537.00 | 657 726.00 |
VP Divers | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 528.00 | 1 079 668.00 | 11 860.00 | 1 091 528.00 |
VW T.V.A. | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 787.00 | 1 234 858.00 | 408 537.00 | 1 738 787.00 |