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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 739.00 | 14 375.00 | 20 364.00 | 34 739.00 |
AP Constructions | 152 351.00 | 121 295.00 | 31 056.00 | 152 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 887.00 | 1 185 016.00 | 1 771 871.00 | 2 956 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 565.00 | 84 128.00 | 53 437.00 | 137 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 385.00 | 1 404 815.00 | 1 905 569.00 | 3 310 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 982.00 | 5 965.00 | 1 149 017.00 | 1 154 982.00 |
BZ Autres créances | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
CF Disponibilités | 813 835.00 | | 813 835.00 | 813 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 822.00 | 5 965.00 | 2 177 856.00 | 2 183 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 207.00 | 1 410 781.00 | 4 083 426.00 | 5 494 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 794.00 | 272 493.00 | | 425 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 977.00 | 313 301.00 | | 132 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 299.00 | 8 214.00 | | 11 299.00 |
DK Provisions réglementées | 374 048.00 | 180 612.00 | | 374 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 120.00 | 1 104 621.00 | | 1 274 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 785.00 | 31 300.00 | | 40 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 785.00 | 31 300.00 | | 40 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 338.00 | 658 494.00 | | 1 604 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 345.00 | 378 629.00 | | 513 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 955.00 | 417 859.00 | | 597 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283 622.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 521.00 | 1 738 786.00 | | 2 768 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 426.00 | 2 874 708.00 | | 4 083 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 130.00 | 1 234 857.00 | | 1 479 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 179.00 | | 1 127 446.00 | 2 329 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 240.00 | 3 310 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 240.00 | 3 246 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | | 21 779.00 | 12 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 379.00 | | 1 097 666.00 | 2 295 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | 8 000.00 | 20 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 794.00 | 307 261.00 | 146 240.00 | 1 243 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 1 450.00 | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 868.00 | 305 811.00 | 146 240.00 | 1 230 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 612.00 | 220 994.00 | 27 559.00 | 180 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 300.00 | 9 485.00 | | 31 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 4 355.00 | 1 355.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 4 355.00 | 1 355.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 878.00 | 234 834.00 | 28 914.00 | 214 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 840.00 | 1 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 994.00 | 27 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 346.00 | 513 346.00 | | 513 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 597.00 | 217 597.00 | | 217 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 983.00 | 1 154 983.00 | | 1 154 983.00 |
VB T. V. A. | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 248.00 | 313 858.00 | 1 032 584.00 | 1 603 248.00 |
VI Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182 895.00 | | | 2 182 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VP Divers | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 469.00 | 1 339 609.00 | 12 860.00 | 1 352 469.00 |
VW T.V.A. | 254 746.00 | 254 746.00 | | 254 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 521.00 | 1 479 131.00 | 1 032 584.00 | 2 768 521.00 |