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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 961.00 | 9 631.00 | 3 330.00 | 12 961.00 |
AP Constructions | 128 110.00 | 107 039.00 | 21 071.00 | 128 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 676.00 | 999 687.00 | 344 989.00 | 1 344 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 589.00 | 50 946.00 | 33 643.00 | 84 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 494.00 | 1 167 303.00 | 411 190.00 | 1 578 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 279.00 | 5 245.00 | 485 034.00 | 490 279.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CF Disponibilités | 380 481.00 | | 380 481.00 | 380 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 369.00 | 5 245.00 | 993 124.00 | 998 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 863.00 | 1 172 548.00 | 1 404 314.00 | 2 576 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 714.00 | 65 778.00 | | 72 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 281.00 | 36 935.00 | | 161 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DK Provisions réglementées | 81 995.00 | 81 670.00 | | 81 995.00 |
DL TOTAL (I) | 645 989.00 | 514 482.00 | | 645 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 100.00 | 24 600.00 | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | 24 600.00 | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 712.00 | 226 673.00 | | 252 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 30 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 310.00 | 179 436.00 | | 232 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 603.00 | 202 663.00 | | 245 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 225.00 | 638 771.00 | | 732 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 314.00 | 1 177 853.00 | | 1 404 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 748.00 | 538 102.00 | | 603 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 285.00 | 27 837.00 | 3 005 122.00 | 2 977 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 285.00 | 27 837.00 | 3 005 122.00 | 2 977 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 693.00 | 5 934.00 | | 27 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 266.00 | 10 192.00 | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 960.00 | 16 127.00 | | 38 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 995.00 | 1 807.00 | | 6 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 591.00 | 19 387.00 | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 654.00 | 21 229.00 | | 18 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 306.00 | -5 102.00 | | 20 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 444.00 | 1 019.00 | | 50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 106.00 | 2 662 627.00 | | 3 076 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 825.00 | 2 625 691.00 | | 2 914 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 281.00 | 36 935.00 | | 161 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 450.00 | | 192 435.00 | 1 638 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 391.00 | 1 578 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 891.00 | 1 557 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 830.00 | | 192 435.00 | 1 613 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 596.00 | 137 102.00 | 245 395.00 | 1 275 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 1 866.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 831.00 | 135 236.00 | 245 395.00 | 1 267 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 670.00 | 11 591.00 | 11 266.00 | 81 670.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 1 500.00 | | 24 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | 334.00 | 750.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 334.00 | 750.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 931.00 | 13 425.00 | 12 016.00 | 111 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 591.00 | 11 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 310.00 | 232 310.00 | | 232 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 490 279.00 | | | 490 279.00 |
VB T. V. A. | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 655.00 | 124 178.00 | 128 477.00 | 252 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
VP Divers | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 998.00 | 536 786.00 | 32 212.00 | 568 998.00 |
VW T.V.A. | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 225.00 | 603 748.00 | 128 477.00 | 732 225.00 |