| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 961.00 | 7 765.00 | 5 196.00 | 12 961.00 |
AP Constructions | 122 110.00 | 100 612.00 | 21 498.00 | 122 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 960.00 | 1 071 863.00 | 305 097.00 | 1 376 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 761.00 | 95 356.00 | 19 405.00 | 114 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 450.00 | 1 275 596.00 | 362 854.00 | 1 638 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 147.00 | 5 661.00 | 461 485.00 | 467 147.00 |
BZ Autres créances | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CF Disponibilités | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 661.00 | 5 661.00 | 815 000.00 | 820 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 111.00 | 1 281 257.00 | 1 177 853.00 | 2 459 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 65 778.00 | 35 326.00 | | 65 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | 60 453.00 | | 36 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 533.00 | | 98.00 |
DK Provisions réglementées | 81 670.00 | 72 475.00 | | 81 670.00 |
DL TOTAL (I) | 514 482.00 | 498 786.00 | | 514 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 600.00 | 21 500.00 | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 21 500.00 | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 673.00 | 244 623.00 | | 226 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 436.00 | 149 498.00 | | 179 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 663.00 | 214 472.00 | | 202 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 771.00 | 628 593.00 | | 638 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 853.00 | 1 148 880.00 | | 1 177 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 102.00 | 487 514.00 | | 538 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 543.00 | 26 999.00 | 2 611 542.00 | 2 584 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 543.00 | 26 999.00 | 2 611 542.00 | 2 584 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934.00 | 7 173.00 | | 5 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | 54 900.00 | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 127.00 | 62 083.00 | | 16 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 487.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | 37 816.00 | | 1 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 387.00 | 23 916.00 | | 19 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 229.00 | 62 218.00 | | 21 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102.00 | -136.00 | | -5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 8 650.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 627.00 | 2 733 522.00 | | 2 662 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 691.00 | 2 673 070.00 | | 2 625 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 935.00 | 60 453.00 | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 967.00 | | 100 799.00 | 1 622 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 317.00 | 1 638 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 317.00 | 1 613 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 061.00 | | 1 900.00 | 11 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 248.00 | | 98 899.00 | 1 600 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 121.00 | 133 985.00 | 83 510.00 | 1 225 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 1 831.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 187.00 | 132 154.00 | 83 510.00 | 1 219 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 475.00 | 19 387.00 | 10 192.00 | 72 475.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 3 100.00 | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 1 274.00 | 147.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 1 274.00 | 147.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 509.00 | 23 761.00 | 10 339.00 | 98 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 387.00 | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 467 147.00 | | | 467 147.00 |
VB T. V. A. | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 593.00 | 125 924.00 | 100 669.00 | 226 593.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VP Divers | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 772.00 | 542 220.00 | 33 552.00 | 575 772.00 |
VW T.V.A. | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 771.00 | 538 102.00 | 100 669.00 | 638 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |