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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 10 247.00 | 550.00 | 10 798.00 |
AN Terrains | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 179 576.00 | 87 968.00 | 91 608.00 | 179 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 517.00 | 63 589.00 | 4 928.00 | 68 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 184.00 | 377 754.00 | 149 430.00 | 527 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 481.00 | 539 559.00 | 250 921.00 | 790 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 187.00 | 44 376.00 | 221 810.00 | 266 187.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 470.00 | 44 376.00 | 360 093.00 | 404 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 952.00 | 583 936.00 | 611 015.00 | 1 194 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 100 917.00 | 66 354.00 | | 100 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 791.00 | 34 562.00 | | 70 791.00 |
DL TOTAL (I) | 329 327.00 | 258 535.00 | | 329 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 582.00 | 216 582.00 | | 117 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 526.00 | 166.00 | | 26 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 24 447.00 | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 484.00 | 74 983.00 | | 81 484.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 687.00 | 316 246.00 | | 281 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 015.00 | 574 782.00 | | 611 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 566.00 | | 1 512 566.00 | 1 512 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 566.00 | | 1 512 566.00 | 1 512 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 994.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 961.00 | 11 300.00 | | 26 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 761.00 | 12 294.00 | | 28 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 6 490.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | 9 053.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 15 543.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 533.00 | -3 249.00 | | 25 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 1 361.00 | | 13 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 429.00 | 1 687 179.00 | | 1 544 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 637.00 | 1 652 617.00 | | 1 473 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 791.00 | 34 562.00 | | 70 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 068.00 | | 89 324.00 | 769 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 909.00 | 790 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 909.00 | 777 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 302.00 | | 89 324.00 | 756 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 121.00 | 81 423.00 | 64 983.00 | 523 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 1 226.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 099.00 | 80 197.00 | 64 983.00 | 514 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 582.00 | 56 913.00 | 60 669.00 | 117 582.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 728.00 | 340 728.00 | | 340 728.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 687.00 | 221 018.00 | 60 669.00 | 281 687.00 |