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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AN Terrains | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 207 070.00 | 101 756.00 | 105 314.00 | 207 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 167.00 | 65 731.00 | 6 436.00 | 72 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 312.00 | 302 079.00 | 424 233.00 | 726 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 754.00 | 480 366.00 | 540 388.00 | 1 020 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 251.00 | 44 376.00 | 199 874.00 | 244 251.00 |
BZ Autres créances | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CF Disponibilités | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 842.00 | 44 376.00 | 395 466.00 | 439 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 596.00 | 524 742.00 | 935 854.00 | 1 460 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 171 709.00 | 100 917.00 | | 171 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 293.00 | 70 791.00 | | 81 293.00 |
DL TOTAL (I) | 410 620.00 | 329 327.00 | | 410 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 199.00 | 117 582.00 | | 410 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 26 526.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 25 495.00 | | 35 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | 81 484.00 | | 79 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 233.00 | 281 687.00 | | 525 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 854.00 | 611 015.00 | | 935 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 419.00 | 25 849.00 | | 17 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 956.00 | | 1 544 956.00 | 1 544 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 1 800.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 26 961.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 328.00 | 28 761.00 | | 30 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 301.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 2 926.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 3 228.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 917.00 | 25 533.00 | | 24 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 13 685.00 | | 18 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 345.00 | 1 544 429.00 | | 1 576 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 052.00 | 1 473 637.00 | | 1 495 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 293.00 | 70 791.00 | | 81 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 554.00 | 169 901.00 | | 82 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 483.00 | | 395 056.00 | 790 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 784.00 | 1 020 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 784.00 | 1 007 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 717.00 | | 395 056.00 | 777 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 561.00 | 101 228.00 | 160 421.00 | 539 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 551.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 313.00 | 100 677.00 | 160 421.00 | 529 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 439.00 | 162 193.00 | 234 246.00 | 396 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 966.00 | 308 966.00 | | 308 966.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 235.00 | 290 989.00 | 234 246.00 | 525 235.00 |