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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AN Terrains | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 244 294.00 | 118 427.00 | 125 867.00 | 244 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 062.00 | 67 880.00 | 15 181.00 | 83 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 736.00 | 367 085.00 | 270 651.00 | 637 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 296.00 | 564 192.00 | 416 104.00 | 980 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 001.00 | 46 942.00 | 199 059.00 | 246 001.00 |
BZ Autres créances | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CF Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 317.00 | 46 942.00 | 462 375.00 | 509 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 613.00 | 611 134.00 | 878 479.00 | 1 489 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 253 002.00 | 171 709.00 | | 253 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 81 293.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 464 645.00 | 410 620.00 | | 464 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 455.00 | 410 199.00 | | 267 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 35 776.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 318.00 | 79 091.00 | | 81 318.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 834.00 | 525 233.00 | | 413 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 479.00 | 935 854.00 | | 878 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 057.00 | 17 419.00 | | 20 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 452 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 328.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 760.00 | 30 000.00 | | 124 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 265.00 | 30 328.00 | | 125 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 1 048.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 420.00 | 4 362.00 | | 66 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 831.00 | 5 410.00 | | 68 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 434.00 | 24 917.00 | | 56 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 18 524.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 588.00 | 1 576 345.00 | | 1 597 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 563.00 | 1 495 052.00 | | 1 543 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 024.00 | 81 293.00 | | 54 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 669.00 | 82 554.00 | | 47 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 756.00 | | 73 073.00 | 1 020 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 530.00 | 980 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 530.00 | 967 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 990.00 | | 73 073.00 | 1 007 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 366.00 | 130 934.00 | 47 109.00 | 480 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | -9.00 | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 567.00 | 130 934.00 | 47 109.00 | 469 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 377.00 | 2 565.00 | | 44 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 377.00 | 2 565.00 | | 44 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 171.00 | 106 907.00 | 154 264.00 | 261 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 971.00 | 349 971.00 | | 349 971.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 835.00 | 259 571.00 | 154 264.00 | 413 835.00 |