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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AN Terrains | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 252 927.00 | 134 069.00 | 118 858.00 | 252 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 895.00 | 70 232.00 | 13 663.00 | 83 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 562.00 | 433 509.00 | 209 052.00 | 642 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 134.00 | 645 314.00 | 344 819.00 | 990 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 298.00 | 46 942.00 | 177 356.00 | 224 298.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CF Disponibilités | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 234.00 | 46 942.00 | 479 292.00 | 526 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 369.00 | 692 257.00 | 824 112.00 | 1 516 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 307 026.00 | 253 002.00 | | 307 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 369.00 | 54 024.00 | | 41 369.00 |
DL TOTAL (I) | 506 014.00 | 464 645.00 | | 506 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 687.00 | 267 455.00 | | 194 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 166.00 | | 3 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 54 746.00 | | 34 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 81 318.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | | 5 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 097.00 | 413 834.00 | | 318 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 112.00 | 878 479.00 | | 824 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 057.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 623.00 | 20 057.00 | | 16 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 328 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 505.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 124 760.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | 125 265.00 | | 12 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 410.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098.00 | 66 420.00 | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 68 831.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | 56 434.00 | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 5 248.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 898.00 | 1 597 588.00 | | 1 371 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 528.00 | 1 543 563.00 | | 1 330 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 369.00 | 54 024.00 | | 41 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 298.00 | | 56 339.00 | 980 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 502.00 | 990 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 047.00 | 981 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 532.00 | | 56 339.00 | 967 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 194.00 | 118 366.00 | 37 244.00 | 564 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | 3 295.00 | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 395.00 | 118 366.00 | 33 949.00 | 553 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 174 402.00 | 174 402.00 | | 174 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 064.00 | 79 745.00 | 98 319.00 | 178 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 096.00 | 219 777.00 | 98 319.00 | 318 096.00 |