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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AN Terrains | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 252 927.00 | 149 827.00 | 103 099.00 | 252 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 334.00 | 39 770.00 | 11 563.00 | 51 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 910.00 | 324 966.00 | 134 943.00 | 459 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 920.00 | 522 068.00 | 252 851.00 | 774 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 914.00 | 46 942.00 | 48 972.00 | 95 914.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 489.00 | | 311 489.00 | 311 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 859.00 | 46 942.00 | 410 917.00 | 457 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 780.00 | 569 010.00 | 663 769.00 | 1 232 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 339 150.00 | 307 026.00 | | 339 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 41 369.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 500 404.00 | 506 014.00 | | 500 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 692.00 | 194 687.00 | | 113 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 3 652.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 14 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 34 026.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 71 132.00 | | 28 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 364.00 | 318 097.00 | | 163 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 769.00 | 824 112.00 | | 663 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 827.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 704.00 | 10 200.00 | | 127 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 768.00 | 12 027.00 | | 127 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 415.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 665.00 | 8 098.00 | | 53 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 065.00 | 8 513.00 | | 54 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 702.00 | 3 513.00 | | 73 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 2 331.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 144.00 | 1 371 898.00 | | 1 053 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 508.00 | 1 330 528.00 | | 1 049 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | 41 369.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 136.00 | | 74 075.00 | 990 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 289.00 | 774 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 289.00 | 766 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 825.00 | | 74 075.00 | 981 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 315.00 | 112 377.00 | 235 624.00 | 645 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 811.00 | 112 377.00 | 235 624.00 | 637 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 692.00 | 78 950.00 | 34 742.00 | 113 692.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 364.00 | 128 622.00 | 34 742.00 | 163 364.00 |