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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 1 704.00 | 304.00 | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 474.00 | 22 863.00 | 20 611.00 | 43 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 926.00 | 270 316.00 | 298 610.00 | 568 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 179.00 | 294 883.00 | 444 296.00 | 739 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 716.00 | | 498 716.00 | 498 716.00 |
BZ Autres créances | 223 163.00 | | 223 163.00 | 223 163.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 305.00 | | 820 305.00 | 820 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 484.00 | 294 883.00 | 1 264 601.00 | 1 559 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 768.00 | 301 553.00 | | 357 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 731.00 | 56 214.00 | | 58 731.00 |
DL TOTAL (I) | 526 499.00 | 467 768.00 | | 526 499.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 380.00 | 266 829.00 | | 220 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 926.00 | 64 552.00 | | 64 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 051.00 | 247 933.00 | | 163 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 745.00 | 268 532.00 | | 279 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 102.00 | 847 846.00 | | 728 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 601.00 | 1 325 614.00 | | 1 264 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 989.00 | | | 713 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 210.00 | | | 607 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 731.00 | 67 275.00 | 3 122.00 | 230 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 262.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 289.00 | 67 013.00 | 3 122.00 | 229 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 700.00 | 53.00 | | 202 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 881.00 | 747 831.00 | 20 050.00 | 767 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 102.00 | 525 455.00 | | 728 102.00 |