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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 1 344.00 | 811.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 889.00 | 43 331.00 | 14 557.00 | 57 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 914.00 | 435 690.00 | 247 223.00 | 682 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 792.00 | 480 366.00 | 416 426.00 | 896 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
BZ Autres créances | 1 531 844.00 | | 1 531 844.00 | 1 531 844.00 |
CF Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 612.00 | | 1 748 612.00 | 1 748 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 405.00 | 480 366.00 | 2 165 039.00 | 2 645 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 333 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 307.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | 10 579.00 | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 655 863.00 | 618 887.00 | | 655 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 739.00 | 399 464.00 | | 258 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 649.00 | 69 490.00 | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 853.00 | 494 157.00 | | 623 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 948.00 | 432 640.00 | | 444 948.00 |
EA Autres dettes | 82 483.00 | 148 132.00 | | 82 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 176.00 | 1 543 885.00 | | 1 509 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 039.00 | 2 162 772.00 | | 2 165 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 390.00 | | 27 008.00 | 978 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 605.00 | 896 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 605.00 | 740 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 406.00 | | 27 002.00 | 822 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 162.00 | | 6.00 | 50 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 344.00 | 104 349.00 | 95 327.00 | 471 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 471.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471.00 | 103 878.00 | 95 327.00 | 470 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 853.00 | 623 853.00 | | 623 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 949.00 | 444 949.00 | | 444 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 507.00 | 1 230 507.00 | | 1 230 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 757.00 | 205 757.00 | | 205 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 982.00 | 49 433.00 | 3 549.00 | 52 982.00 |
VI Groupe et associés | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 908.00 | 1 645 358.00 | 49 550.00 | 1 694 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 176.00 | 1 505 627.00 | 3 549.00 | 1 509 176.00 |