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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 873.00 | 1 282.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 479.00 | 35 984.00 | 16 494.00 | 52 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 926.00 | 434 485.00 | 335 441.00 | 769 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 389.00 | 471 343.00 | 507 045.00 | 978 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 446.00 | | 1 092 446.00 | 1 092 446.00 |
BZ Autres créances | 473 406.00 | | 473 406.00 | 473 406.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 727.00 | | 1 655 727.00 | 1 655 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 116.00 | 471 343.00 | 2 162 772.00 | 2 634 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 266 498.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | 81 809.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 618 887.00 | 608 307.00 | | 618 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 464.00 | 371 237.00 | | 399 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 490.00 | 81 835.00 | | 69 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 157.00 | 404 311.00 | | 494 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 640.00 | 400 176.00 | | 432 640.00 |
EA Autres dettes | 148 132.00 | 189 254.00 | | 148 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 885.00 | 1 446 815.00 | | 1 543 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 772.00 | 2 055 122.00 | | 2 162 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 770.00 | | 99 676.00 | 1 023 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 50 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 056.00 | 978 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 612.00 | 822 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 408.00 | | 1 414.00 | 104 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 756.00 | | 98 262.00 | 868 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 970.00 | 110 109.00 | 14 735.00 | 375 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 131.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 228.00 | 109 978.00 | 14 735.00 | 375 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 158.00 | 494 158.00 | | 494 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 623.00 | 217 623.00 | | 217 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 447.00 | 1 092 447.00 | | 1 092 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 121.00 | 227 121.00 | | 227 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 343.00 | 119 398.00 | 52 946.00 | 172 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
VP Divers | 473 406.00 | 473 406.00 | | 473 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 641.00 | 432 641.00 | | 432 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 251.00 | 1 590 701.00 | 49 550.00 | 1 640 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 885.00 | 1 490 940.00 | 52 946.00 | 1 543 885.00 |