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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 412.00 | 347.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 326.00 | 21 842.00 | 2 484.00 | 24 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 116.00 | 315 876.00 | 54 239.00 | 370 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 054.00 | 340 131.00 | 195 923.00 | 536 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 579.00 | | 1 418 579.00 | 1 418 579.00 |
BZ Autres créances | 367 469.00 | | 367 469.00 | 367 469.00 |
CF Disponibilités | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 613.00 | | 2 007 613.00 | 2 007 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 667.00 | 340 131.00 | 2 203 536.00 | 2 543 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 558.00 | -47 118.00 | | -18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 28 560.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 637 380.00 | 635 942.00 | | 637 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 655.00 | 276 909.00 | | 353 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 730.00 | 52 234.00 | | 31 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 096.00 | 466 830.00 | | 536 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 502.00 | 464 506.00 | | 469 502.00 |
EA Autres dettes | 133 589.00 | 158 918.00 | | 133 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 583.00 | 18 432.00 | | 41 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 156.00 | 1 437 828.00 | | 1 566 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 536.00 | 2 073 770.00 | | 2 203 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 117.00 | | 6 983.00 | 542 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046.00 | 536 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 046.00 | 394 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 513.00 | | 6 975.00 | 400 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 180.00 | | 8.00 | 35 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 315.00 | 35 673.00 | 9 857.00 | 314 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 151.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 053.00 | 35 523.00 | 9 857.00 | 312 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 096.00 | 536 096.00 | | 536 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 579.00 | 1 418 579.00 | | 1 418 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 937.00 | 53 478.00 | 199 459.00 | 252 937.00 |
VI Groupe et associés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VP Divers | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 350.00 | 1 834 800.00 | 34 550.00 | 1 869 350.00 |
VW T.V.A. | 189 562.00 | 189 562.00 | | 189 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 156.00 | 1 366 697.00 | 199 459.00 | 1 566 156.00 |