| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 874.00 | 28 876.00 | 20 997.00 | 49 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 881.00 | 346 351.00 | 472 530.00 | 818 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 769.00 | 375 970.00 | 647 799.00 | 1 023 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 503.00 | | 934 503.00 | 934 503.00 |
BZ Autres créances | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
CF Disponibilités | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 322.00 | | 1 407 322.00 | 1 407 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 092.00 | 375 970.00 | 2 055 122.00 | 2 431 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 498.00 | 357 767.00 | | 266 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 809.00 | 58 730.00 | | 81 809.00 |
DL TOTAL (I) | 608 307.00 | 526 498.00 | | 608 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 237.00 | 220 379.00 | | 371 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 835.00 | 64 926.00 | | 81 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 311.00 | 163 051.00 | | 404 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 176.00 | 279 745.00 | | 400 176.00 |
EA Autres dettes | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 815.00 | 728 102.00 | | 1 446 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 122.00 | 1 264 600.00 | | 2 055 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 179.00 | | 348 308.00 | 739 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 718.00 | 1 023 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 104 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 453.00 | 868 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 400.00 | | 318 808.00 | 612 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106.00 | | 29 500.00 | 21 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 883.00 | 90 105.00 | 9 018.00 | 294 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 304.00 | 1 265.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 180.00 | 89 801.00 | 7 753.00 | 293 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 311.00 | 404 311.00 | | 404 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 090.00 | 271 090.00 | | 271 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 934 503.00 | | | 934 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 256.00 | 146 102.00 | 172 154.00 | 318 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
VP Divers | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 176.00 | 400 176.00 | | 400 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 476.00 | 1 308 926.00 | 49 550.00 | 1 358 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 815.00 | 1 274 661.00 | 172 154.00 | 1 446 815.00 |