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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 952.00 | 411 521.00 | 144 431.00 | 555 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 975.00 | 124 610.00 | 2 365.00 | 126 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 550.00 | 539 075.00 | 161 474.00 | 700 550.00 |
BT Marchandises | 44 307.00 | 439.00 | 43 868.00 | 44 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 792.00 | 130 356.00 | 189 435.00 | 319 792.00 |
BZ Autres créances | 350 297.00 | | 350 297.00 | 350 297.00 |
CF Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 511.00 | 130 795.00 | 604 716.00 | 735 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 061.00 | 669 871.00 | 766 190.00 | 1 436 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 396.00 | 206 692.00 | | 57 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 631.00 | -149 296.00 | | 238 631.00 |
DL TOTAL (I) | 337 950.00 | 99 319.00 | | 337 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 645.00 | 205 969.00 | | 158 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 483.00 | 109 618.00 | | 184 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 112.00 | 47 683.00 | | 85 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 240.00 | 363 270.00 | | 428 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 190.00 | 462 590.00 | | 766 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 240.00 | 361 486.00 | | 428 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 861.00 | 193 703.00 | | 156 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 246.00 | 646 531.00 | 3 040 777.00 | 2 394 246.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 093.00 | 646 531.00 | 3 044 624.00 | 2 398 093.00 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 720.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 187.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 3 495.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 513.00 | 1 616 760.00 | | 3 052 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 883.00 | 1 766 056.00 | | 2 813 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 631.00 | -149 296.00 | | 238 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 606.00 | 18 011.00 | | 23 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 732.00 | | 160 727.00 | 600 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 909.00 | 700 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 909.00 | 682 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 109.00 | | 160 727.00 | 583 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 841.00 | 26 143.00 | 9 909.00 | 522 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 310.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 207.00 | 24 833.00 | 9 909.00 | 521 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439.00 | | | 439.00 |
6T Sur comptes clients | 109 776.00 | 20 580.00 | | 109 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 215.00 | 20 580.00 | | 110 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 215.00 | 20 580.00 | | 110 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
VB T. V. A. | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VC Groupe et associés | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VP Divers | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 381.00 | 555 423.00 | 132 958.00 | 688 381.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |