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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 425.00 | 455 088.00 | 38 337.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 342.00 | 130 588.00 | 18 754.00 | 149 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 390.00 | 588 620.00 | 71 770.00 | 660 390.00 |
BT Marchandises | 63 235.00 | 439.00 | 62 796.00 | 63 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 292.00 | 130 356.00 | 278 936.00 | 409 292.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 006.00 | 130 795.00 | 410 211.00 | 541 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 396.00 | 719 416.00 | 481 981.00 | 1 201 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 214.00 | 216 027.00 | | 190 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 372.00 | -25 813.00 | | -43 372.00 |
DL TOTAL (I) | 188 766.00 | 232 138.00 | | 188 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 050.00 | 2 403.00 | | 77 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 184.00 | 72 432.00 | | 163 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | 46 743.00 | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 76 943.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 215.00 | 198 521.00 | | 293 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 981.00 | 430 659.00 | | 481 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 215.00 | 198 521.00 | | 293 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 984.00 | 2 345.00 | | 76 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 297.00 | 637 077.00 | 1 918 374.00 | 1 281 297.00 |
FG Production vendue services | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 255.00 | 637 077.00 | 1 922 332.00 | 1 285 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 346.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 91 000.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 75 873.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | 15 127.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 896.00 | 2 967 906.00 | | 1 926 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 268.00 | 2 993 719.00 | | 1 970 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 372.00 | -25 813.00 | | -43 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 227.00 | 26 509.00 | | 35 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 236.00 | | 23 154.00 | 637 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 613.00 | | 23 154.00 | 619 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 274.00 | 23 346.00 | | 565 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 329.00 | 23 346.00 | | 562 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439.00 | | | 439.00 |
6T Sur comptes clients | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 409 292.00 | 409 292.00 | | 409 292.00 |
VB T. V. A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 937.00 | 484 937.00 | | 484 937.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 215.00 | 293 215.00 | | 293 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |