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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 281.00 | 485 883.00 | 11 397.00 | 497 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 323.00 | 143 939.00 | 16 383.00 | 160 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 227.00 | 632 767.00 | 42 460.00 | 675 227.00 |
BT Marchandises | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 987.00 | 130 356.00 | 146 630.00 | 276 987.00 |
BZ Autres créances | 457 081.00 | | 457 081.00 | 457 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 916.00 | 130 356.00 | 727 559.00 | 857 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 144.00 | 763 124.00 | 770 019.00 | 1 533 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 297 293.00 | 146 842.00 | | 297 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 069.00 | 150 451.00 | | 161 069.00 |
DL TOTAL (I) | 500 286.00 | 339 216.00 | | 500 286.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 568.00 | 126.00 | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | 77 599.00 | | 69 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 887.00 | 44 436.00 | | 122 887.00 |
EA Autres dettes | 27 589.00 | 14 469.00 | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 733.00 | 136 631.00 | | 254 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 019.00 | 475 848.00 | | 770 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 733.00 | 136 631.00 | | 254 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 503.00 | 84.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 371.00 | | 3 856.00 | 671 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 749.00 | | 3 856.00 | 653 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 527.00 | 19 240.00 | | 613 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 582.00 | 19 240.00 | | 610 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
6T Sur comptes clients | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 795.00 | | 438.00 | 130 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 795.00 | 15 000.00 | 438.00 | 130 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VC Groupe et associés | 420 291.00 | 420 291.00 | | 420 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 693.00 | 611 987.00 | 132 706.00 | 744 693.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 733.00 | 254 733.00 | | 254 733.00 |