| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 198.00 | 472 970.00 | 52 227.00 | 525 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 624.00 | 151 066.00 | 10 558.00 | 161 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 446.00 | 626 982.00 | 77 464.00 | 704 446.00 |
BT Marchandises | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 050.00 | 136 993.00 | 221 056.00 | 358 050.00 |
BZ Autres créances | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 404.00 | 136 993.00 | 446 410.00 | 583 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 850.00 | 763 975.00 | 523 874.00 | 1 287 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 358 362.00 | 297 293.00 | | 358 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 550.00 | 161 069.00 | | -37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 362 736.00 | 500 286.00 | | 362 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 716.00 | 34 568.00 | | 37 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 69 688.00 | | 77 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 122 887.00 | | 45 508.00 |
EA Autres dettes | | 27 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 138.00 | 254 733.00 | | 161 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 874.00 | 770 019.00 | | 523 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 138.00 | 254 733.00 | | 161 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 713.00 | 34 503.00 | | 37 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 227.00 | | 235 193.00 | 675 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 974.00 | 704 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 974.00 | 686 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 605.00 | | 235 193.00 | 657 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 767.00 | 25 189.00 | 30 974.00 | 632 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 823.00 | 25 189.00 | 30 974.00 | 629 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 356.00 | 6 637.00 | | 130 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 356.00 | 6 637.00 | | 130 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 356.00 | 6 637.00 | | 130 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 356.00 | 6 637.00 | 15 000.00 | 145 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 276.00 | 140 276.00 | | 140 276.00 |
VB T. V. A. | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VC Groupe et associés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 615.00 | 387 339.00 | 140 276.00 | 527 615.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |