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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 638.00 | 435 669.00 | 56 968.00 | 492 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 975.00 | 126 660.00 | 315.00 | 126 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 236.00 | 565 274.00 | 71 962.00 | 637 236.00 |
BT Marchandises | 67 105.00 | 439.00 | 66 666.00 | 67 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 382.00 | 130 356.00 | 175 026.00 | 305 382.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CF Disponibilités | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 492.00 | 130 795.00 | 358 697.00 | 489 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 728.00 | 696 069.00 | 430 659.00 | 1 126 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 216 027.00 | 57 396.00 | | 216 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 813.00 | 238 631.00 | | -25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 232 138.00 | 337 950.00 | | 232 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 158 645.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 184 483.00 | | 72 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 743.00 | 85 112.00 | | 46 743.00 |
EA Autres dettes | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 521.00 | 428 240.00 | | 198 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 659.00 | 766 190.00 | | 430 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 521.00 | 428 240.00 | | 198 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | 156 861.00 | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 492.00 | 434 260.00 | 2 868 752.00 | 2 434 492.00 |
FG Production vendue services | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 149.00 | 434 260.00 | 2 874 409.00 | 2 440 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 4 000.00 | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | 4 000.00 | | 91 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 127.00 | 4 000.00 | | 15 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 906.00 | 3 052 513.00 | | 2 967 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 719.00 | 2 813 883.00 | | 2 993 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 813.00 | 238 631.00 | | -25 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 509.00 | 23 606.00 | | 26 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 550.00 | | 25 608.00 | 700 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 922.00 | 637 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 922.00 | 619 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 927.00 | | 25 608.00 | 682 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 075.00 | 39 248.00 | 13 049.00 | 539 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 131.00 | 39 248.00 | 13 049.00 | 536 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439.00 | | | 439.00 |
6T Sur comptes clients | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 382.00 | | | 305 382.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VP Divers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 587.00 | 359 587.00 | | 359 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |