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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AH Fonds commercial | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AN Terrains | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
AP Constructions | 381 789.00 | 14 741.00 | 367 048.00 | 381 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 605.00 | 91 457.00 | 45 148.00 | 136 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 512.00 | 384 549.00 | 152 963.00 | 537 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 323.00 | 505 322.00 | 767 001.00 | 1 272 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 387.00 | | 414 387.00 | 414 387.00 |
BN En cours de production de biens | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 199 113.00 | | 199 113.00 | 199 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 194.00 | | 1 740 194.00 | 1 740 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 516.00 | 505 322.00 | 2 507 194.00 | 3 012 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 984.00 | 547 894.00 | | 632 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 500.00 | 85 090.00 | | 162 500.00 |
DL TOTAL (I) | 907 524.00 | 745 024.00 | | 907 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 361.00 | 2 042 358.00 | | 945 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 321.00 | 66 680.00 | | 43 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 447.00 | 284 629.00 | | 323 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 340.00 | 94 484.00 | | 225 340.00 |
EA Autres dettes | 62 201.00 | 177 569.00 | | 62 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 670.00 | 2 665 720.00 | | 1 599 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 194.00 | 3 410 744.00 | | 2 507 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 777.00 | 2 414 241.00 | | 1 445 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 601.00 | 1 686 147.00 | | 693 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 310 310.00 | | 5 310 310.00 | 5 310 310.00 |
FG Production vendue services | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 045.00 | | 5 325 045.00 | 5 325 045.00 |
FM Production stockée | | | -818 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 802.00 | 10 426.00 | | 22 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 293.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 16 793.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 4 866.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 820.00 | 16 645.00 | | 12 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | 21 511.00 | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 457.00 | -4 719.00 | | -14 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 811.00 | 17 676.00 | | 53 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 684.00 | 4 374 486.00 | | 4 536 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 183.00 | 4 289 396.00 | | 4 374 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 500.00 | 85 090.00 | | 162 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 769.00 | | 52 868.00 | 1 255 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 314.00 | 1 272 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 314.00 | 1 071 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 549.00 | | 48 302.00 | 1 059 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 4 566.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 399.00 | 52 418.00 | 23 494.00 | 476 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 824.00 | 52 418.00 | 23 494.00 | 461 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 447.00 | 323 447.00 | | 323 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 601.00 | 693 601.00 | | 693 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 760.00 | 97 868.00 | 103 894.00 | 251 760.00 |
VI Groupe et associés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 510.00 | 181 444.00 | 7 066.00 | 188 510.00 |
VW T.V.A. | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 670.00 | 1 445 777.00 | 103 894.00 | 1 599 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 418.00 | 55 198.00 | | 64 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 511.00 | 70 568.00 | | 144 511.00 |
ST Autres comptes | 305 759.00 | 260 826.00 | | 305 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 175.00 | 65 091.00 | | 76 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 362.00 | 59 381.00 | | 35 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255 011.00 | 1 715 998.00 | | 1 255 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 946.00 | 6 832.00 | | 22 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 364.00 | 62 030.00 | | 87 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 596.00 | 742 427.00 | | 1 095 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 138.00 | 601 146.00 | | 605 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 781 457.00 | 2 112 483.00 | | 1 781 457.00 |