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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AH Fonds commercial | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AN Terrains | 58 450.00 | 6 507.00 | 51 943.00 | 58 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 004.00 | 159 399.00 | 63 605.00 | 223 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 550.00 | 513 955.00 | 264 594.00 | 778 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 554.00 | 694 436.00 | 566 117.00 | 1 260 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 920.00 | 8 438.00 | 176 482.00 | 184 920.00 |
BZ Autres créances | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
CF Disponibilités | 326 924.00 | | 326 924.00 | 326 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 984.00 | 8 438.00 | 709 546.00 | 717 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 538.00 | 702 874.00 | 1 275 664.00 | 1 978 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | | -2 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 713.00 | 124 146.00 | | 125 713.00 |
DL TOTAL (I) | 411 464.00 | 405 752.00 | | 411 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 118.00 | 362 151.00 | | 337 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 895.00 | 2 324.00 | | 17 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 775.00 | 299 483.00 | | 387 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 328.00 | 118 482.00 | | 121 328.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 199.00 | 782 545.00 | | 864 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 664.00 | 1 188 296.00 | | 1 275 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 166.00 | 524 748.00 | | 629 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 367.00 | | 162 250.00 | 1 169 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 064.00 | 1 260 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 494.00 | 1 060 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 247.00 | | 155 250.00 | 972 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 7 000.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 445.00 | 42 339.00 | | 95 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 42 339.00 | | 95 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 438.00 | | | 8 438.00 |