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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AH Fonds commercial | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | 4.00 | 38 446.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 449.00 | 104 876.00 | 38 573.00 | 143 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 713.00 | 366 206.00 | 186 507.00 | 552 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 832.00 | 485 661.00 | 471 170.00 | 956 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 173.00 | | 402 173.00 | 402 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 232 872.00 | | 232 872.00 | 232 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 142.00 | | 3 725 142.00 | 3 725 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 974.00 | 485 661.00 | 4 196 313.00 | 4 681 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 184.00 | 767 876.00 | | 755 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | 47 308.00 | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 916 000.00 | 927 224.00 | | 916 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 509.00 | 2 071 080.00 | | 2 548 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 842.00 | 156 191.00 | | 193 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 386.00 | 417 200.00 | | 336 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 076.00 | 144 068.00 | | 167 076.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | 31 500.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 313.00 | 2 820 039.00 | | 3 280 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 313.00 | 3 747 263.00 | | 4 196 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 308.00 | 2 608 990.00 | | 3 179 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 609.00 | 1 801 558.00 | | 2 400 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 441 583.00 | 17 630.00 | 4 459 213.00 | 4 441 583.00 |
FG Production vendue services | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 221.00 | 17 630.00 | 4 520 851.00 | 4 503 221.00 |
FM Production stockée | | | 719 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 353.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | 2 331.00 | | 7 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 3 198.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 417.00 | 9 733.00 | | 373 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 614.00 | 12 931.00 | | 374 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 1 827.00 | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 525.00 | 10 683.00 | | 358 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 312.00 | 12 510.00 | | 368 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | 420.00 | | 6 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 606.00 | 16 407.00 | | 21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 924.00 | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 855.00 | 5 653 114.00 | | 5 653 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 079.00 | 5 605 806.00 | | 5 605 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 776.00 | 47 308.00 | | 48 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 158.00 | 35 107.00 | | 42 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 379.00 | | 151 242.00 | 1 270 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 789.00 | 956 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 192 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 789.00 | 734 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 650.00 | | 50 000.00 | 192 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 159.00 | | 75 242.00 | 1 074 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 26 000.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 505.00 | 72 420.00 | 56 264.00 | 469 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 930.00 | 72 420.00 | 56 264.00 | 454 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 386.00 | 336 386.00 | | 336 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 609.00 | 2 400 609.00 | | 2 400 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900.00 | 46 896.00 | 97 193.00 | 147 900.00 |
VI Groupe et associés | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 597.00 | 268 597.00 | | 268 597.00 |
VW T.V.A. | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 313.00 | 3 179 308.00 | 97 193.00 | 3 280 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 580.00 | 40 787.00 | | 37 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 947.00 | 119 662.00 | | 119 947.00 |
ST Autres comptes | 371 025.00 | 359 333.00 | | 371 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 375.00 | 91 130.00 | | 86 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 339.00 | 153 707.00 | | 165 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017 580.00 | 2 307 568.00 | | 2 017 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 864.00 | 10 112.00 | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 444.00 | 50 899.00 | | 47 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 568.00 | 976 230.00 | | 957 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 942.00 | 838 303.00 | | 772 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 027.00 | 2 877 693.00 | | 2 595 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |