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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AH Fonds commercial | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AN Terrains | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
AP Constructions | 381 789.00 | 24 286.00 | 357 503.00 | 381 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 084.00 | 92 729.00 | 54 355.00 | 147 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 888.00 | 390 387.00 | 196 500.00 | 586 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 628.00 | 521 977.00 | 818 651.00 | 1 340 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 287.00 | | 427 287.00 | 427 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
BZ Autres créances | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
CF Disponibilités | 185 702.00 | | 185 702.00 | 185 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 947.00 | | 2 257 947.00 | 2 257 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 575.00 | 521 977.00 | 3 076 597.00 | 3 598 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 484.00 | 632 984.00 | | 725 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 392.00 | 162 500.00 | | 92 392.00 |
DL TOTAL (I) | 929 916.00 | 907 524.00 | | 929 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 240.00 | 945 361.00 | | 1 380 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 510.00 | 43 321.00 | | 148 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 591.00 | 323 447.00 | | 469 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 341.00 | 225 340.00 | | 148 341.00 |
EA Autres dettes | | 62 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 146 682.00 | 1 599 670.00 | | 2 146 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 597.00 | 2 507 194.00 | | 3 076 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 672.00 | 1 445 777.00 | | 1 968 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132 285.00 | 693 601.00 | | 1 132 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 684 696.00 | | 4 684 696.00 | 4 684 696.00 |
FG Production vendue services | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 012.00 | | 4 693 012.00 | 4 693 012.00 |
FM Production stockée | | | 285 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 396.00 | 22 802.00 | | 52 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 85.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 85.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 382.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 340.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 14 542.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -14 457.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 53 811.00 | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 740.00 | 4 536 684.00 | | 5 037 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 348.00 | 4 374 183.00 | | 4 945 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 392.00 | 162 500.00 | | 92 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 782.00 | 24 019.00 | | 24 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 323.00 | | 123 112.00 | 1 272 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 807.00 | 1 340 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 807.00 | 1 139 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 537.00 | | 123 112.00 | 1 071 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 322.00 | 71 462.00 | 54 807.00 | 505 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 747.00 | 71 462.00 | 54 807.00 | 490 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 591.00 | 469 591.00 | | 469 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 285.00 | 1 132 285.00 | | 1 132 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 955.00 | 69 945.00 | 142 809.00 | 247 955.00 |
VI Groupe et associés | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 024.00 | 413 958.00 | 7 066.00 | 421 024.00 |
VW T.V.A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 682.00 | 1 968 672.00 | 142 809.00 | 2 146 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 509.00 | 64 418.00 | | 53 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 146.00 | 144 511.00 | | 168 146.00 |
ST Autres comptes | 361 878.00 | 305 759.00 | | 361 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 163.00 | 76 175.00 | | 96 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 457.00 | 35 362.00 | | 125 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523 232.00 | 1 255 011.00 | | 1 523 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 22 946.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 103.00 | 87 364.00 | | 56 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 831.00 | 1 095 596.00 | | 937 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 914.00 | 605 138.00 | | 706 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 149 568.00 | 1 781 457.00 | | 2 149 568.00 |