| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AH Fonds commercial | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
AN Terrains | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
AP Constructions | 381 789.00 | 33 831.00 | 347 958.00 | 381 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 669.00 | 93 400.00 | 48 269.00 | 141 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 620.00 | 327 699.00 | 198 921.00 | 526 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 379.00 | 469 505.00 | 800 874.00 | 1 270 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 048.00 | | 364 048.00 | 364 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850 500.00 | | 1 850 500.00 | 1 850 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BZ Autres créances | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CF Disponibilités | 189 246.00 | | 189 246.00 | 189 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 389.00 | | 2 946 389.00 | 2 946 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 769.00 | 469 505.00 | 3 747 263.00 | 4 216 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 876.00 | 725 484.00 | | 767 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 308.00 | 92 392.00 | | 47 308.00 |
DL TOTAL (I) | 927 224.00 | 929 916.00 | | 927 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 080.00 | 1 380 240.00 | | 2 071 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 191.00 | 148 510.00 | | 156 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 200.00 | 469 591.00 | | 417 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | 148 341.00 | | 144 068.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 039.00 | 2 146 682.00 | | 2 820 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 263.00 | 3 076 597.00 | | 3 747 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 990.00 | 1 968 672.00 | | 2 608 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801 558.00 | 1 132 285.00 | | 1 801 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 713 030.00 | | 4 713 030.00 | 4 713 030.00 |
FG Production vendue services | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 948.00 | | 4 735 948.00 | 4 735 948.00 |
FM Production stockée | | | 899 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 904.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | 52 396.00 | | 2 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 1 000.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 5 500.00 | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | 6 500.00 | | 12 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 1 324.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | 1 731.00 | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 4 769.00 | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 12 160.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 114.00 | 5 037 740.00 | | 5 653 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 806.00 | 4 945 348.00 | | 5 605 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 308.00 | 92 392.00 | | 47 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 107.00 | 24 782.00 | | 35 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 628.00 | | 59 811.00 | 1 340 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 060.00 | 1 270 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 494.00 | 1 074 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 842.00 | | 59 811.00 | 1 139 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 977.00 | 66 904.00 | 119 376.00 | 521 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 402.00 | 66 904.00 | 119 376.00 | 507 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 558.00 | 1 801 558.00 | | 1 801 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 522.00 | 58 472.00 | 188 169.00 | 269 522.00 |
VI Groupe et associés | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 095.00 | 262 595.00 | 2 500.00 | 265 095.00 |
VW T.V.A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 039.00 | 2 608 990.00 | 188 169.00 | 2 820 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 787.00 | 53 509.00 | | 40 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 662.00 | 168 146.00 | | 119 662.00 |
ST Autres comptes | 359 333.00 | 361 878.00 | | 359 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 130.00 | 96 163.00 | | 91 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 707.00 | 125 457.00 | | 153 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 307 568.00 | 1 523 232.00 | | 2 307 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 112.00 | 2 594.00 | | 10 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 899.00 | 56 103.00 | | 50 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 230.00 | 937 831.00 | | 976 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 303.00 | 706 914.00 | | 838 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 693.00 | 2 149 568.00 | | 2 877 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |