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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 509.00 | 25 913.00 | 485 596.00 | 511 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 204.00 | 31 607.00 | 485 596.00 | 517 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 216.00 | | 272 216.00 | 272 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 420.00 | 31 607.00 | 757 813.00 | 789 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 532 613.00 | | | 532 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 753 508.00 | | | 753 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 813.00 | | | 757 813.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 179.00 | | 60 024.00 | 457 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 485.00 | | 60 024.00 | 451 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 170 180.00 | 259 130.00 | 170 180.00 | 170 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018.00 | 25 913.00 | 17 018.00 | 17 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 018.00 | 25 913.00 | 17 018.00 | 17 018.00 |
UG ‐ Financières | | 25 913.00 | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 31.00 | | | 31.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304.00 | | | 1 304.00 |