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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778 402.00 | 9 733.00 | 768 669.00 | 778 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 097.00 | 15 427.00 | 768 669.00 | 784 097.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 423.00 | 15 427.00 | 790 996.00 | 806 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 569 316.00 | | | 569 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 788 319.00 | | | 788 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 996.00 | | | 790 996.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 140.00 | | 4 957.00 | 779 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 445.00 | | 4 957.00 | 773 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 244.00 | 9 733.00 | 13 244.00 | 13 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 244.00 | 9 733.00 | 13 244.00 | 13 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244.00 | 9 733.00 | 13 244.00 | 13 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | 13 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |