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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813 286.00 | 3 384.00 | 809 902.00 | 813 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 980.00 | 9 078.00 | 809 902.00 | 818 980.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 315.00 | 9 078.00 | 817 236.00 | 826 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 593 370.00 | | | 593 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 814 731.00 | | | 814 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 236.00 | | | 817 236.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 338.00 | | 3 643.00 | 815 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 643.00 | | 3 643.00 | 809 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
UG ‐ Financières | | 3 384.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |