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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801 786.00 | 3 384.00 | 798 402.00 | 801 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 480.00 | 9 078.00 | 798 402.00 | 807 480.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 184.00 | 9 078.00 | 807 105.00 | 816 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 575 037.00 | | | 575 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 802 419.00 | | | 802 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 105.00 | | | 807 105.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 672.00 | | 12 808.00 | 794 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 978.00 | | 12 808.00 | 788 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 681.00 | 3 384.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 3 384.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 3 384.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
UG ‐ Financières | | 3 384.00 | 7 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | -123.00 | | | -123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -79.00 | | | -79.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |