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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773 445.00 | 13 244.00 | 760 201.00 | 773 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 140.00 | 18 938.00 | 760 201.00 | 779 140.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 665.00 | 18 938.00 | 790 727.00 | 809 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 540 226.00 | | | 540 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 782 598.00 | | | 782 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 727.00 | | | 790 727.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 204.00 | | 261 936.00 | 517 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 509.00 | | 261 936.00 | 511 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 913.00 | 13 244.00 | 25 913.00 | 25 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 913.00 | 13 244.00 | 25 913.00 | 25 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 913.00 | 13 244.00 | 25 913.00 | 25 913.00 |
UG ‐ Financières | | 13 244.00 | 25 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |