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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 782.00 | 369 395.00 | 25 388.00 | 394 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 350.00 | 68 030.00 | 17 320.00 | 85 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 413.00 | 439 705.00 | 42 707.00 | 482 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 353.00 | 30 875.00 | 101 477.00 | 132 353.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 213 901.00 | | 213 901.00 | 213 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 413.00 | 30 875.00 | 450 537.00 | 481 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 825.00 | 470 581.00 | 493 245.00 | 963 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 322 576.00 | 287 306.00 | | 322 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882.00 | 35 270.00 | | -882.00 |
DL TOTAL (I) | 363 618.00 | 364 500.00 | | 363 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 13 369.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 331.00 | 123 702.00 | | 114 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 627.00 | 137 071.00 | | 129 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 245.00 | 501 571.00 | | 493 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 627.00 | 1 370.00 | | 129 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 537.00 | 31 729.00 | 744 266.00 | 712 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 537.00 | 31 729.00 | 744 266.00 | 712 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 48 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 875.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 875.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 152.00 | 841 051.00 | | 754 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 034.00 | 805 781.00 | | 755 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882.00 | 35 270.00 | | -882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 640.00 | | 525.00 | 482 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 482 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 480 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 360.00 | | 525.00 | 480 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 309.00 | 12 149.00 | 753.00 | 428 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 028.00 | 12 149.00 | 753.00 | 426 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 327.00 | 366.00 | 9 817.00 | 40 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 327.00 | 366.00 | 9 817.00 | 40 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 327.00 | 366.00 | 9 817.00 | 40 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
UX Autres créances clients | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 530.00 | 119 408.00 | 32 122.00 | 151 530.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |