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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 056.00 | 385 944.00 | 30 113.00 | 416 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 190.00 | 77 448.00 | 8 742.00 | 86 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 526.00 | 465 671.00 | 38 855.00 | 504 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 925.00 | 15 556.00 | 97 369.00 | 112 925.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 472 297.00 | | 472 297.00 | 472 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 405.00 | 15 556.00 | 596 849.00 | 612 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 931.00 | 481 227.00 | 635 704.00 | 1 116 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 337 391.00 | 336 822.00 | | 337 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 620.00 | 120 568.00 | | 128 620.00 |
DL TOTAL (I) | 507 934.00 | 499 314.00 | | 507 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 17 019.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 008.00 | 125 809.00 | | 117 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 770.00 | 142 828.00 | | 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 704.00 | 642 143.00 | | 635 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 770.00 | 142 828.00 | | 127 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 822.00 | 16 980.00 | 939 802.00 | 922 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 822.00 | 16 980.00 | 939 802.00 | 922 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 45 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | 43 102.00 | | 40 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 001.00 | 956 458.00 | | 944 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 381.00 | 835 889.00 | | 815 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 620.00 | 120 568.00 | | 128 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 057.00 | | 22 117.00 | 483 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 504 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 502 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 777.00 | | 22 117.00 | 480 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 160.00 | 9 160.00 | 648.00 | 457 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 880.00 | 9 160.00 | 648.00 | 454 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | 312.00 | 3 797.00 | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | 312.00 | 3 797.00 | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 312.00 | 3 797.00 | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 150.00 | 110 292.00 | 15 858.00 | 126 150.00 |
VW T.V.A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |