| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 782.00 | 375 567.00 | 19 215.00 | 394 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 750.00 | 72 171.00 | 14 579.00 | 86 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 813.00 | 450 018.00 | 33 794.00 | 483 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 700.00 | 23 830.00 | 121 870.00 | 145 700.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 654 912.00 | | 654 912.00 | 654 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 781.00 | 23 830.00 | 793 951.00 | 817 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 593.00 | 473 848.00 | 827 745.00 | 1 301 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 694.00 | 322 576.00 | | 321 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 128.00 | -882.00 | | 215 128.00 |
DL TOTAL (I) | 578 746.00 | 363 618.00 | | 578 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 15 296.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 917.00 | 114 331.00 | | 235 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 999.00 | 129 627.00 | | 248 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 745.00 | 493 245.00 | | 827 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 999.00 | 129 627.00 | | 248 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 153.00 | 2 145.00 | 1 072 298.00 | 1 070 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 153.00 | 2 145.00 | 1 072 298.00 | 1 070 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 307.00 | 754 152.00 | | 1 087 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 179.00 | 755 034.00 | | 872 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 128.00 | -882.00 | | 215 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 413.00 | | 1 400.00 | 482 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 132.00 | | 1 400.00 | 480 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 705.00 | 10 313.00 | | 439 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 425.00 | 10 313.00 | | 437 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 875.00 | | 7 046.00 | 30 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 875.00 | | 7 046.00 | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 875.00 | | 7 046.00 | 30 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
UX Autres créances clients | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 510.00 | 127 129.00 | 24 381.00 | 151 510.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |