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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 587.00 | 379 899.00 | 14 688.00 | 394 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 190.00 | 74 981.00 | 11 209.00 | 86 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 057.00 | 457 160.00 | 25 898.00 | 483 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 480.00 | 19 042.00 | 159 438.00 | 178 480.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CF Disponibilités | 394 280.00 | | 394 280.00 | 394 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 287.00 | 19 042.00 | 616 245.00 | 635 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 344.00 | 476 202.00 | 642 143.00 | 1 118 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 822.00 | 321 694.00 | | 336 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 568.00 | 215 128.00 | | 120 568.00 |
DL TOTAL (I) | 499 314.00 | 578 746.00 | | 499 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 13 082.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 809.00 | 235 917.00 | | 125 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 828.00 | 248 999.00 | | 142 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 143.00 | 827 745.00 | | 642 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 828.00 | 248 999.00 | | 142 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 517.00 | 4 658.00 | 951 175.00 | 946 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 517.00 | 4 658.00 | 951 175.00 | 946 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 46 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 459.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 102.00 | 88 798.00 | | 43 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 458.00 | 1 087 307.00 | | 956 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 889.00 | 872 179.00 | | 835 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 568.00 | 215 128.00 | | 120 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 813.00 | | 675.00 | 483 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 483 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 480 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 532.00 | | 675.00 | 481 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 018.00 | 8 572.00 | 1 430.00 | 450 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 738.00 | 8 572.00 | 1 430.00 | 447 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 830.00 | 197.00 | 4 985.00 | 23 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 830.00 | 197.00 | 4 985.00 | 23 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 830.00 | 197.00 | 4 985.00 | 23 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UX Autres créances clients | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 308.00 | 205 969.00 | 19 339.00 | 225 308.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |