| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 480 214.00 | 339 812.00 | 140 403.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | 19 857.00 | 7 485.00 | 27 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 214.00 | 381 235.00 | 246 980.00 | 628 214.00 |
BT Marchandises | 1 964 439.00 | 118 587.00 | 1 845 852.00 | 1 964 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 602.00 | 8 064.00 | 312 538.00 | 320 602.00 |
BZ Autres créances | 97 098.00 | 77 685.00 | 19 413.00 | 97 098.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 258.00 | 204 336.00 | 2 264 922.00 | 2 469 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 226.00 | 585 570.00 | 2 512 655.00 | 3 098 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 781 840.00 | 3 828 474.00 | | 3 781 840.00 |
230 Autres produits | 148 211.00 | 184 941.00 | | 148 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 018 256.00 | 4 105 336.00 | | 4 018 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 751 059.00 | 2 577 298.00 | | 2 751 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226 227.00 | -92 330.00 | | -226 227.00 |
242 Autres charges externes. | 320 891.00 | 345 423.00 | | 320 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69 607.00 | 67 217.00 | | 69 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 465 530.00 | 427 789.00 | | 465 530.00 |
252 Charges sociales | 265 430.00 | 274 080.00 | | 265 430.00 |
262 Autres charges | 10 863.00 | 11 704.00 | | 10 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 383.00 | 948 092.00 | | 974 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 150.00 | 326 853.00 | | 198 150.00 |
280 Produits financiers | 23 485.00 | 33 139.00 | | 23 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 009.00 | 3 734.00 | | 14 009.00 |
294 Charges financières | 18 528.00 | 4 894.00 | | 18 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 098.00 | 21 154.00 | | 25 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | 94 090.00 | | 42 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 118.00 | 194 464.00 | | 126 118.00 |
DA Capital social ou individuel | 664 525.00 | 664 525.00 | | 664 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
DG Autres réserves | 1 001 005.00 | 1 046 286.00 | | 1 001 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 118.00 | 194 464.00 | | 126 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 101.00 | 1 971 728.00 | | 1 858 101.00 |
DP Provisions pour risques | 763.00 | 6.00 | | 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 13 800.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 763.00 | 13 806.00 | | 12 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 478.00 | 9 373.00 | | 178 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 004.00 | 266 483.00 | | 241 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 708.00 | 229 550.00 | | 212 708.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 12 953.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 790.00 | 518 359.00 | | 641 790.00 |
ED (V) | 1.00 | 482.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 655.00 | 2 504 374.00 | | 2 512 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 214.00 | | | 628 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 518.00 | | | 570 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 176.00 | 30 059.00 | | 351 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 4 928.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 142.00 | 25 131.00 | | 344 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 004.00 | 241 004.00 | | 241 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 554.00 | 492 885.00 | 10 669.00 | 503 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 790.00 | 641 790.00 | | 641 790.00 |