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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 16 230.00 | 3 418.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 483 082.00 | 405 130.00 | 77 953.00 | 483 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 725.00 | 39 669.00 | 15 056.00 | 54 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 152.00 | 470 633.00 | 195 519.00 | 666 152.00 |
BT Marchandises | 1 672 007.00 | 125 729.00 | 1 546 278.00 | 1 672 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 203.00 | 728.00 | 153 475.00 | 154 203.00 |
BZ Autres créances | 119 256.00 | 58 955.00 | 60 300.00 | 119 256.00 |
CF Disponibilités | 182 308.00 | | 182 308.00 | 182 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 416.00 | 185 412.00 | 1 966 004.00 | 2 151 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 665.00 | 656 045.00 | 2 161 620.00 | 2 817 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 525.00 | 664 525.00 | | 664 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
DG Autres réserves | 974 940.00 | 992 053.00 | | 974 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 606.00 | 6 862.00 | | 69 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 523.00 | 1 729 892.00 | | 1 775 523.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | 206.00 | | 96.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | 206.00 | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 214.00 | 203 927.00 | | 50 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 415.00 | 153 188.00 | | 141 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 165.00 | 155 825.00 | | 166 165.00 |
EA Autres dettes | 15 579.00 | 15 603.00 | | 15 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 373.00 | 528 543.00 | | 373 373.00 |
ED (V) | | 735.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 620.00 | 2 259 375.00 | | 2 161 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 422 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 498 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 509.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 1 510.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | 20 365.00 | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 180.00 | -18 854.00 | | -15 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 527.00 | 1 832.00 | | 17 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 333.00 | 4 106 679.00 | | 3 676 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 727.00 | 4 099 818.00 | | 3 606 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 606.00 | 6 862.00 | | 69 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 557.00 | | 8 595.00 | 657 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 124.00 | | 4 259.00 | 61 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 433.00 | | 4 336.00 | 596 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 480.00 | 33 153.00 | | 437 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | 1 369.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 619.00 | 31 784.00 | | 422 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206.00 | 12 723.00 | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 12 723.00 | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 441.00 | 14 401.00 | 10 040.00 | 24 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VP Divers | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 101.00 | 297 101.00 | | 297 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 373.00 | 363 333.00 | 10 040.00 | 373 373.00 |