| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 325.00 | 18 242.00 | 7 082.00 | 25 325.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 483 082.00 | 448 922.00 | 34 159.00 | 483 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 55 492.00 | 24 725.00 | 80 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 339.00 | 530 279.00 | 165 060.00 | 695 339.00 |
BT Marchandises | 1 417 798.00 | 115 565.00 | 1 302 232.00 | 1 417 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 514.00 | 4 499.00 | 218 014.00 | 222 514.00 |
BZ Autres créances | 58 868.00 | 46 165.00 | 12 703.00 | 58 868.00 |
CF Disponibilités | 398 750.00 | | 398 750.00 | 398 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 283.00 | 166 230.00 | 1 964 053.00 | 2 130 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 623.00 | 696 509.00 | 2 129 113.00 | 2 825 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 525.00 | | | 664 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
DG Autres réserves | 993 630.00 | | | 993 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 193.00 | | | 1 794 193.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 113.00 | | | 2 129 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 663.00 | 136 253.00 | 3 422 916.00 | 3 286 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 663.00 | 136 253.00 | 3 422 916.00 | 3 286 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 931.00 | | | -16 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 386.00 | | | 3 606 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 800.00 | | | 3 536 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 287.00 | | 24 200.00 | 675 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 695 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 71 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 624 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 383.00 | | 7 152.00 | 65 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 904.00 | | 17 047.00 | 609 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 611.00 | 30 816.00 | 4 148.00 | 503 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 649.00 | 2 068.00 | 1 475.00 | 17 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 961.00 | 28 748.00 | 2 673.00 | 485 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 582.00 | 14 315.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 515.00 | 115 565.00 | 118 515.00 | 118 515.00 |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | 3 771.00 | 1 925.00 | 2 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 070.00 | | 3 905.00 | 50 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 239.00 | 119 337.00 | 124 346.00 | 171 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 822.00 | 133 652.00 | 136 929.00 | 183 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 652.00 | 135 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 116.00 | 155 116.00 | | 155 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 485.00 | 4 320.00 | 46 165.00 | 50 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 735.00 | 259 906.00 | 53 829.00 | 313 735.00 |
VW T.V.A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
ST Autres comptes | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 270.00 | | | 657 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 840.00 | | | 409 840.00 |
ZE Dividendes | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 882.00 | | | 257 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |